關于2017年縣級預算調整方案(草案）
的報告
——在2017年12月20日泗洪縣
第十七屆人大常委會第7次會議上
縣財政局局長 馬 勇
各位主任、各位委員：
受縣政府委托，現將縣人民政府關于2017年縣級預算調整方案（草案）的情況報告如下：
一、一般公共預算調整情況
（一）全縣一般公共預算調整情況。全縣一般公共預算的收入年初預計32.14億元，因受“營改增”、宏觀經濟等因素影響，減稅效應進一步擴大，2017年當年收入擬調整為26.3億元，減少5.84億元，比去年實績31.74億元減少17.14%，年終如有超收，則按預算法規定全部調入預算穩定調節基金。地方政府一般債券收入4.88億元（含一般置換債券轉貸收入2.88億元），其中新增一般債券收入2億元，比年初經人大批準數6.8億元減少4.8億元。
2017年全縣一般公共預算的支出擬調整為69.89億元（收入預計26.3億元+轉移支付凈補助預計33.91億元+上年結余結轉1.1億元+調入預算穩定調節基金4.86億元+調入資金2.82億元+政府新增債券收入2億元，可用財力約70.99億元，預計結轉下年支出1.1億元），比年初審定的79.13億元減少9.24億元。
（二）縣本級一般公共預算調整情況。縣本級一般公共預算收入擬調整為16.76億元，比年初審定的16.24億元增加0.52億元，增長3.2%。
2017年縣本級一般公共預算的支出擬調整為59.81億元（一般公共預算收入16.76億元+上級補助收入40.48億元+下級上解收入1.78億元+上年結余結轉1.1億元+新增政府債券收入2億元+調入資金2.82億元+調入預算穩定調節基金4.86億元-上解支出6.57億元-補助下級支出2.32億元－結轉下年支出1.1億元），比年初審定的63.75億元減少3.94億元（主要為年初預算新增一般債券6.8億元，實際新增一般債券2億元，減少財力4.8億元）。縣本級一般公共預算的支出預算主要科目調整情況為：
1、一般公共服務支出年初預算2.81億元，調整為4.47億元，調增1.66億元（主要為調整國標工資及保險，同時增加住房補貼、交通補貼等支出）。
2、教育支出年初預算12.41億元，調整為12.3億元，調減0.11億元（主要為上級轉移支付比年初預算減少，相應減少支出）。
3、社會保障和就業支出年初預算8.3億元，調整為9.38億元，增加1.08億元（主要為補充2016及2017年養老保險缺口部分）。
4、醫療衛生支出年初預算6.54億元，調整為5.32億元，調減1.22億元（主要為上級新型合作醫療轉移支付收入比年初預算減少）。
5、城鄉社區事務支出年初預算3.7億元，調整為5.62億元，調增1.92億元（主要為增加保障性安居工程基礎配套支出）。
6、交通運輸支出年初預算8.29億元，調整為2.82億元，調減5.47億元（主要為新增債券安排支出減少）。
7、國土資源氣象等事務支出年初預算0.61億元，調整為1.43億元，調增0.82億元（主要為省廳下達我縣土地整治、城鄉建設用地增減掛鉤轉移支付比預計增加）。
（三）年初預留經費。年初預留規范津補貼、調整國標工資、因增資財政負擔的保險及住房公積金、事業單位績效工資等3.5億元，在實際發放中，已分列到各單位支出。事業單位績效工資1.13億元列為2017年支出，但在次年發放。
二、政府性基金預算調整情況
（一）全縣政府性基金預算調整情況。全縣政府性基金預算的收入調整為14.42億元，比年初審定的9.59億元增加4.83億元。地方政府專項債券收入3.35億元（含專項置換債券轉貸收入0.35億元），其中新增專項債券收入3億元，比年初經人大批準數3.2億元減少0.2億元。
政府性基金預算的支出調整為17.73億元，比年初審定的13.4億元增加4.33億元。
（二）縣本級政府性基金預算調整情況。縣本級政府性基金預算收入調整為13.5億元，比年初審定的5.29億元增加8.21億元，增長155.19%。主要基金收入科目為：國有土地使用權出讓金收入調整為12.51億元，比年初審定的4.5億元增加8.01億元，增長178%，主要原因為城市建設用地增減掛鉤節余指標交易資金入庫9.63億元；國有土地收益基金收入調整為0.26億元，比年初審定的0.3億元減少0.04億元，下降13.33%；城市基礎設施配套費收入調整為0.54億元，比年初審定的0.15億元增加0.39億元，增長260%，主要是對歷年欠繳費用進行清理。政府性基金補助收入預算調整為0.36億元，比年初審定的0.95億元減少0.59億元。地方政府專項債券收入3.35億元（含專項置換債券轉貸收入0.35億元），其中新增專項債券收入3億元，比年初經人大批準數3.2億元減少0.2億元。
縣本級政府性基金預算支出調整為16.14億元，比年初審定的9.43億元增加6.71億元，增長71.16%。主要原因土地出讓相關收入增長較大，相應安排支出12.51億元。調整后支出科目主要為：社會保障和就業支出0.10億元，城鄉社區事務支出15.68億元（含新增專項債券安排支出3億元及土地出讓相關收入增收安排支出11.68億元），資源勘探信息等支出0.11億元，其他支出0.25億元(主要為上級專項轉移支付的彩票公益金支出)，債務付息及發行費用支出1.06億元。
三、社會保險基金預算調整情況
預計2017年全縣社會保險基金的收入預算為16.23億元，與年初審定的16.23億元相符。各項基金預算調整后的收支預算具體為：基本養老保險基金收入5.07億元，支出5.50億元，當年超支0.43億元；失業保險基金收入0.18億元，支出0.11億元，當年結余0.07億元；城鎮職工基本醫療保險基金收入1.86億元，支出1.79億元，當年結余0.07億元；工傷保險基金收入0.09億元，支出0.04億元，當年結余0.05億元；生育保險基金收入0.09億元，支出0.1億元，當年超支0.01億元；新型農村合作醫療基金收入4.94億元，支出4.45億元，當年結余0.49億元；城鎮居民基本醫療保險基金收入0.73億元，支出0.64億元，當年結余0.09億元；城鄉居民養老保險基金收入3.27億元，支出2.18億元，結余1.09億元。
四、國有資本經營預算調整情況
國有資本經營預算收入調整為398萬元，比年初預算300萬元增加98萬元，調出到一般公共預算安排支出。
五、縣級預算穩定調節基金情況
2016年底縣級預算穩定調節基金余額4.86億元，2017年調入一般公共預算安排支出4.86億元，安排使用后，縣級預算穩定調節基金2017年底余額 0億元。
由于2017年，省與縣、市與縣、縣與鄉的財政結算還未辦理，且雙溝酒業集團上劃后，上繳稅收超基數縣分成財力數額需要在2018年元月下旬才能確定，本次報告的收支預算調整數及結余數字與最終執行結果還會有一些變化，我們將在2017年財政預算執行情況報告中進一步報告。
以上報告，請予審議。