——2021年1月13日在泗洪縣
第十七屆人民代表大會第五次會議上
縣財政局局長 王修武
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2020年預算執行情況和2021年預算（草案），請予審議，并請縣政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執行情況
（一）一般公共預算執行情況
1. 全縣一般公共預算執行情況
2020年全縣一般公共預算收入27.31億元，比上年實績26.32億元增加0.99億元，增長3.7%。其中：稅收收入22.42億元，增加1.08億元；非稅收入4.89億元，比上年下降2.0%。地方政府一般債券收入6.98億元，其中：新增一般債券轉貸收入3億元、一般置換債券轉貸收入3.98億元。
2020年全縣一般公共預算收入總來源110.33億元，其中：當年一般公共預算收入27.31億元、上級轉移支付收入54.85億元、上年結余結轉0.86億元、調入資金20.06億元、地方政府一般債券收入6.98億元、動用預算穩定調節基金0.27億元。一般公共預算總支出110.33元，其中：當年一般公共預算支出99.22億元、上解支出6.1億元、結轉下年支出0.19億元、償還地方政府債務4.82億元。
2. 縣級一般公共預算執行情況
2020年縣級一般公共預算收入總來源105.56億元，其中：當年一般公共預算收入20.76億元、上級轉移支付收入54.85億元、上年結余結轉0.86億元、下級上解收入2.05億元、調入資金20.06億元、地方政府一般債券收入6.98元。
2020年縣級一般公共預算的支出105.56億元，主要支出科目為：一般公共服務支出4.46億元，教育支出17.13億元，社會保障和就業支出12.73元，衛生健康支出9.05億元，城鄉社區事務支出6.38億元，農林水事務支出23.74億元，交通運輸支出4.13億元。
一般公共預算當年收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
1. 全縣政府性基金預算執行情況
2020年全縣政府性基金預算收入43.59億元，其中國有土地使用權出讓收入42.23億元，城市基礎設施配套費1.15億元，污水處理費0.21億元。
2020年全縣政府性基金預算總收入74.03億元，比上年增加31.22億元，增長72.9%。地方政府專項債券收入26.3億元（含專項置換債券轉貸收入1.4億元），其中新增專項債券收入24.9億元。
全縣政府性基金預算總支出74.03億元，比上年增加31.22億元，增長72.9%。
2. 縣級政府性基金預算執行情況
2020年縣級政府性基金預算總收入72.47億元，比上年增加31.43億元，增長76.59%。
2020年縣級政府性基金預算總支出72.47億元，比上年增加31.43億元，增長76.59%。
政府性基金當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算執行情況
2020年國有資本經營預算收入0.14億元，調出0.14億元到一般公共預算安排支出，當年收支平衡。縣級完成情況與全縣數一致。
（四）社會保險基金預算執行情況
2020年全縣社會保險基金收入15.64億元，支出16.28億元。各項基金預算情況分別為：企業基本養老保險基金收入5.47億元，支出7.52億元，當年超支2.05億元；城鄉居民基本養老保險收入4.76億元，支出3.18億元，當年結余1.58億元；機關事業單位基本養老保險基金收入5.05億元，支出5.05億元，當年收支平衡；職工基本醫療保險（含生育保險）基金和城鄉居民基本醫療保險基金已由市級統籌；工傷保險基金收入0.1億元，支出0.27億元，當年超支0.17億元；失業保險基金收入0.26億元，支出0.27億元，當年超支0.01億元。
社會保險基金由縣級統籌安排，縣級完成情況與全縣數一致。
（五）地方政府債務情況
2020年，省對我縣地方政府債務限額總額為107.96億元，其中地方政府一般債務余額限額45.66億元，地方政府專項債務余額限額62.3億元。2020年我縣地方政府一般債務余額44.21億元，地方政府專項債務余額61.22億元，均在省下達我縣地方政府債務限額以內，地方政府債務風險總體可控。
2020年預算執行與管理主要突出以下重點：
（一）堅持量質齊抓，著力提升財政保障能力。一是加強財政收入征管。壓實主體責任，加強收入調度，強化均衡入庫。挖掘非稅增收潛力，確保財政收入平穩入庫。二是加大向上策應扶持力度。今年以來，共向上爭取一般債券3億元，專項債券24.9億元，保障了重點工程項目順利實施。三是切實防范化解債務風險。遏制債務增量，規范舉債行為，加大化解力度，杜絕政府債務風險的發生。
（二）堅持改革創新，著力提升工作質效。一是成功爭取財政一體化建設納入省改革試點。2020年6月，我縣啟動預算一體化工作，在全省率先建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理。二是加快非稅收入收繳電子化和財政票據電子化改革。為進一步規范政府非稅收入征收管理，深化非稅收入收繳管理改革。2020年3月，我局下發了具體實施方案，建立了統一的非稅收入票據電子化管理系統，4月份成功開具我縣第一張財政電子票據，目前非稅收入收繳電子化系統已經全面運行。三是加強財政投資評審。出臺了《泗洪縣財政投資項目評審管理辦法（試行）》，明確建設項目評審依據、范圍、內容、工作流程。
（三）堅持優化營商環境，大力支持實體經濟。出臺金融工作考核辦法，建立半月調度、月度推進、季度通報制度，按季度召開銀企交流會，推動金融目標考核指標落實。
（四）堅持精準精細管理，提高資金使用效益。一是縱深拓展績效評價。出臺了《泗洪縣全面實施預算績效管理三年行動方案2020-2022年》和《泗洪縣財政投資項目評審管理辦法（試行）》，確保花錢必問效，無效必問責，將財政資金花在“刀刃”上。二是切實盤活存量資金。對結轉一年以上的一般公共預算結余結轉資金、部門預算結余資金和兩年以上的上級財政專項轉移支付結轉結余資金進行清查盤點，統籌用于急需資金的重點領域。
2020年的財政工作雖然取得了一定的成績，但當前財政運行和財政工作還存在著一定的困難和問題。一是財政增收面臨較大壓力。受大規模減稅降費、新冠疫情等影響，我縣全年減收在1億元以上。二是財政收支平衡壓力加大。一方面，受疫情影響以及減稅降費政策帶來的減收效應，財政增收支撐后勁不足；另一方面，用于城鄉低保提標、退漁還濕、退捕禁捕補償等重點支出持續增加，財政資金捉襟見肘，財政收支矛盾進一步加劇，全年財政收支缺口進一步擴大。三是金融生態的優化還需要進一步提升。在金融生態縣的創建、政策制度的規范保障以及金融機構協調配合方面還需要進一步完善和提升。四是國有資產規范管理有待加強。在國有資產管理創新、資產規模壯大以及2A平臺打造上還需要大膽探索和嘗試。
二、2021年預算草案
2021年全縣財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨中央、國務院確定的一系列方針政策，按照省委、省政府工作部署，圍繞縣委、縣政府工作重點，積極應對疫情影響和經濟下行壓力，全力保障“六穩”“六保”重點支出，進一步深化財政改革，強化預算管理，優化支出結構，提高財政資金配置效率和效益，為全縣經濟社會發展提供堅強保障。
（一）一般公共預算
1．全縣一般公共預算
2021年全縣一般公共預算收入預計29.21億元，比2020年執行數（下同）增長7%左右。全縣一般公共預算支出100.51億元，增長1.3%。2021年全縣一般公共預算收入，加上級稅收返還及轉移支付收入、地方政府一般債務收入、調入資金及上年結轉收入等，收入共計108.56億元。當年一般公共預算支出，加上解支出、地方政府一般債務還本支出及結轉下年支出等，支出共計108.56億元。收支相抵，保持平衡。
2．縣級一般公共預算
2021年縣級一般公共預算收入預計20.71億元，下降0.2%，加預計上級補助收入53.01億元、下級上解收入2.05億元、上年結轉0.19億元、調入資金26.15億元，收入共計102.11億元。
根據省對縣、縣對鄉財政體制測算，縣級2021年一般公共預算可用財力約為91.34億元，結轉下年支出1億元，補助下級2.72億元，地方政府一般債務還本支出0.95億元，上解6.1億元。縣級一般公共預算支出安排91.34億元,增長0.1%。主要支出科目為:
教育支出擬安排17.95億元，增長4.8%。主要項目有：中小學校舍建設工程款1.18億元、教育公用經費1.43億元、教育系統獎勵性補貼0.24億元，義務教育學校家庭困難學生生活補助0.32億元，民辦學校公用經費0.37億元等；
社會保障和就業支出擬安排13.42億元，增長5.5%。主要項目有：機關事業單位養老保險基金缺口2.35億元、城鄉居民基本養老保險基金3.35億元、機關事業單位離退休人員房補1.06億元、農村最低生活保障2.01億元等；
衛生健康支出擬安排10.06億元，增長11.2%。主要項目有：基層醫療機構醫改藥品零差價補助0.5億元、城鄉居民基本醫療保險5.5億元等；
農林水支出擬安排17.79億元，下降25.1%。主要項目有：高標準農田3.75億元、秸稈機械化換田0.33億元、農業機械購置補貼0.37億元、預計上級補助用于農業相關支出5億元、洪澤湖水域住家船整治1.24億元、政府支出責任0.84億元、扶貧配套資金0.5億元等；
交通運輸支出擬安排4.37億元，增長5.9%。主要項目有：預計上級交通轉移支付2.06億元、城市公交運營補貼0.43億元等。
（二）政府性基金預算
2021年全縣政府性基金預算收入38.55億元，減少11.6%。加上級轉移支付收入0.28億元，上年結轉0.01億元，全縣政府性基金預算收入總量預計38.84億元。政府性基金預算收入總量減去地方政府專項債務還本支出0.55億元，其余38.29億元全部安排支出。
2021年縣級政府性基金預算收入36.55億元，下降12.93%。加上級轉移支付收入0.28億元，上年結轉0.01億元，縣級政府性基金預算收入總量預計36.84億元。縣級政府性基金預算收入總量減去地方政府專項債務還本支出0.55億元，其余36.29億元全部安排支出。
（三）國有資本經營預算
2021年國有資本經營預算收入預計0.15億元，擬調出0.15億元到一般公共預算統籌安排支出。
（四）社會保險基金預算
2021年全縣社會保險基金預算收入安排17.99億元，增長15.03%。社會保險基金預算支出安排17.98億元，增長10.44%。當年結余0.01億元，累計結余13.7億元。
三、2021年財政工作重點
2021年，我們將繼續圍繞縣委、縣政府的中心工作，緊扣財政工作目標任務，認真履行財政職能，為全縣經濟社會更好發展提供有力保障。
（一）精準有效實施積極的財政政策，推動經濟運行保持在合理區間。一是建立直達資金常態化制度化管理機制。抓準政策機遇，在爭取更多中央直達資金支持我縣經濟發展的基礎上，進一步提高直達資金管理水平，研究解決資金使用過程中存在的問題，形成常態化制度化安排，使資金管得嚴、放得活、用得準，更好發揮積極財政政策效能。二是持續推進減稅降費，保持政策的連續性。強化財稅政策支持和引導，優化投資結構，推動創新發展和產業升級，提高經濟質量效益和核心競爭力。三是提高產業發展基金運作效率，發揮政府性融資擔保機構作用，激發企業創新活力。發揮政府投資基金的撬動作用，助推工業突破，積蓄財力后勁，突出政府性融資擔保機構不以盈利為目的的準公共定位，彌補市場不足，降低擔保服務門檻，引導更多金融資源支持中小微企業發展，推動全縣經濟高質量發展。
（二）做好重點領域風險防范化解工作，確保財政經濟穩健運行、可持續。一是抓實化解地方政府隱性債務風險工作。積極穩妥地化解存量隱性債務，鼓勵通過借新還舊、展期等方式將隱性債務置換為合適的金融工具，從而降低債務本金償付壓力和利息負擔。二是積極爭取債券資金。會同發改部門全力做好地方政府債券資金爭取工作。提前準備債券發行材料，做好資金平衡方案。及時轉貸債券資金，切實加強債券資金管理使用，加快使用進度，提高債券資金使用績效。三是堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，堅決防范“三保”風險。堅決落實過緊日子要求，開源節流、增收節支、精打細算，執守簡樸、力戒浮華，厲行節約辦一切事業。大力壓減一般性支出，取消不必要的項目支出，新增項目從嚴控制，兜實兜牢“三保”支出底線，為財政經濟平穩運行創造條件。
（三）健全制度機制，進一步推動財政管理改革創新。一是推進財政一體化建設。以“一體化”為目標，推進信息技術與財政業務深度融合，實現信息共享，促進形成全面規范透明、標準科學、約束有力的預算管理機制。二是深化非稅收繳電子化改革。不斷提高非稅收繳電子化繳款覆蓋面，全力推進非稅電子化繳款量再提升。重點聚焦醫療收費領域，推動改革向縱深發展，切實為群眾提供更加便捷的繳費服務。三是全面推進預算績效管理。堅持精準精細管理，不斷強化績效理念，理順工作機制，制定具體措施，形成工作合力，加快實施《泗洪縣全面實施預算績效管理三年行動方案2020-2022年》，優化存量、挖掘潛力。在財源結構單一、財力有限的現狀下，全面推進預算績效管理，將有限的資金用在刀刃上，切實提高財政資金使用效益。
（四）強化責任擔當，著力提升執行能力和落實效率。一是正確把握當前面臨的新形勢。時刻保持清醒的頭腦，正確認識各項重點工作面臨的形勢和壓力，切實提高責任意識，主動作為，攻堅克難補短板。二是以更大的格局謀劃統籌好財政工作。不斷強化“財”必須自覺服從服務于“政”的意識,確保財政各項工作始終堅持正確的政治方向,不折不扣落實縣委、縣政府的決策部署。三是擔當作為推動各項工作落實。嚴明紀律，主動擔當，毫不松懈，確保責任落實到位。大力解放思想,創造性地“破題” “解題” ,積極發揮牽頭、抓總的作用，著力支持經濟發展高質量、服務城市發展能級新提升、提升人民群眾幸福感。
各位代表，今年財政改革與發展的任務艱巨，責任重大，我們將緊緊圍繞縣委、縣政府確定的目標任務，按照十七屆人民代表大會第五次會議要求，堅持新發展理念，大力解放思想，主動服務大局，凝心聚力，銳意進取，全力開創財政事業的新局面，努力為全縣經濟社會發展作出新的更大貢獻！
